Čech vydělává na německých akciích i ve spánku. Jak algoritmy změnily cestu k prop tradingu

Automatizace proniká i do světa finančních trhů. Zatímco dříve byl trading spojovaný hlavně s lidmi sledujícími grafy celé hodiny denně, dnes stále častěji přebírají hlavní roli algoritmy a obchodní systémy. Právě díky nim se český podnikatel Václav H. zařadil mezi úspěšné obchodníky v oblasti prop tradingu – a to především díky obchodování německého trhu.

Jeho software dokáže samostatně otevírat i zavírat obchody na indexu DAX, který odráží vývoj největších německých firem. Systém pracuje nepřetržitě a bez emocí. Václav se tak přes týden může soustředit na řízení vlastního technologického startupu, zatímco algoritmus analyzuje trhy. Víkendy pak svůj systém upravuje a dolaďuje případné mouchy.

Od Excelu k plně automatizovanému obchodování

Cesta k automatizaci nezačala ambiciózním podnikatelským plánem, ale spíše rodinnou výpomocí. Václavův bratr si zapisoval obchodní data do rozsáhlých tabulek v Excelu a ručně vyhodnocoval výsledky. Pro zkušeného programátora to byla jasná příležitost, jak celý proces zefektivnit.

Postupně vznikl software, který dokáže:

• pracovat s rozsáhlými historickými daty,
• testovat tisíce až miliony variant strategií,
• a následně sám realizovat obchody podle přesně daných pravidel.

„První obchody jsem nechal čistě na systému. Chtěl jsem vidět, jestli funguje i bez mého zásahu,“ popisuje Václav. Výsledky ho přesvědčily, že automatizace může v tradingu sehrát klíčovou roli.

Prop trading jako bezpečnější vstupní bod

Přestože byl software technicky připravený, klíčovým krokem bylo jeho otestování v reálném prostředí. Václav proto zvolil prop trading – model, kdy obchodník pracuje s kapitálem firmy, nikoliv se svými vlastními úsporami.

Platformy typu Fintokei umožňují projít tzv. tradingovou výzvou. Ta funguje na jednoduchém principu:

• obchodník zaplatí vstupní poplatek,
• má za úkol dosáhnout stanoveného zisku,
• zároveň musí dodržet přísná pravidla řízení rizika.

Úspěšné zvládnutí výzvy znamená přístup k výrazně vyššímu kapitálu. V případě Václava šlo o účet v hodnotě jednoho milionu korun, se kterým dnes jeho systém aktivně pracuje. Zisky jsou mu vypláceny pravidelně v reálných penězích.

Právě podobné modely – jako je výzva Fintokei, ftmo challenge a další způsoby, jak v prop tradingu dosáhnout na fundovaný účet – jsou dnes častou cestou, jak mohou techničtěji zaměření tradeři své strategie otestovat bez nutnosti vysokého počátečního kapitálu.

Data místo emocí, DAX místo zpráv

Václavův algoritmus se zaměřuje výhradně na statistiku a historické chování trhu. Neřeší makroekonomické zprávy, politická rozhodnutí ani vyjádření centrálních bank. Zajímá ho pouze cenový vývoj, volatilita a pravděpodobnost opakování určitých tržních situací.

„Emoce jsou pro automatizaci největší nepřítel. Systém musí vycházet jen z dat,“ vysvětluje Václav. Přiznává ale, že extrémní tržní události, jako byly nedávné geopolitické nebo obchodní konflikty, dokážou prověřit i velmi robustní algoritmy.

Proč je prop trading vhodný pro automatické strategie

Automatizované systémy často generují větší množství obchodů denně. Proto je důležité prostředí s nízkými náklady a jasnými pravidly. Právě to je důvod, proč jsou prop tradingové platformy jako Fintokei oblíbené mezi vývojáři algoritmů.

Mezi hlavní výhody Fintokei patří:

• nízké nebo nulové poplatky za obchody na indexech,
• rychlé vyplácení zisků,
• a technická i jazyková dostupnost podpory.

Podle vedení Fintokei je cílem vytvářet prostředí, kde mohou fungovat jak manuální tradeři, tak plně automatizované systémy.

Běžný den s neběžným příjmem

Václavův den nevypadá jako stereotypní představa burzovního obchodníka. Ráno pouze zkontroluje, zda systémy běží správně, a poté se věnuje své hlavní práci. Večer si projde výsledky obchodování.

Začátky ale nebyly bezchybné. „Během vývoje jsem kvůli technickým chybám přišel o dva účty. Byla to cenná lekce,“ přiznává. Dnes je systém stabilní a dál se vyvíjí.

Jeho příběh ukazuje, že algoritmické obchodování už není doménou velkých bank a fondů. Díky prop tradingu a platformám, které nabízejí strukturované výzvy, se k němu mohou dostat i jednotlivci s technickým myšlením, ochotou testovat a učit se.

A právě obchodování německých akciových indexů pomocí automatizovaných strategií je jedním z příkladů, jak se moderní technologie potkávají s finančními trhy – často i ve chvíli, kdy jejich autor zrovna spí.

Náhledové foto: Pexels